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O Fluxo de Caixa é uma ferramenta que ajuda o empreendedor a enxergar as movimentações financeiras de forma diária, semanal ou até mensal, ajudando a tomar as melhores decisões com o dinheiro da empresa.
Com o fluxo de caixa, o empreendedor consegue saber se vai sobrar dinheiro, quais são os prazos para recebimento de seus clientes, se precisará fazer negociações com seus fornecedores, se vai precisar pegar dinheiro emprestado e etc. Apesar de ser muito simples, o fluxo de caixa exige que o empreendedor tenha disciplina para registrar todas as movimentações.
Continue lendo e entenda como funciona o Fluxo de Caixa!
Entenda o Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa tem 5 partes básicas:
- Saldo inicial: É o dinheiro disponível em caixa e em todas as contas bancárias.
- Entradas de caixa: São vendas à vista e recebimentos do dia.
- Saídas de caixa: São todos os pagamentos feitos no dia.
- Saldo operacional: É o resultado das Entradas de caixa menos as Saídas de caixa.
- Saldo final de caixa: É a soma do Saldo inicial com o Saldo operacional.
Como visualizar o Fluxo de Caixa
Para visualizar o Fluxo de Caixa, o usuário precisa ir até a tela inicial do sistema, clicar em Financeiro e escolher a opção Relatórios:
Na janela seguinte, escolha a aba Fluxo de Caixa:
Na aba de Fluxo de Caixa existem filtros como o Tipo de fluxo, Tipo de relatório e outros:
De acordo com o nosso exemplo, o sistema apresentou o seguinte relatório:
Também é possível fazer Projeção, clicando na aba ao lado:
Qualquer dúvida sobre este ou outro processo do sistema, entre em contato com a DNA Sistemas ou fale conosco através chat.
